주식 갭 트레이딩 개념, 종류, 특징, 투자 전략

갭 트레이딩

 

 

 

갭 트레이딩(Gap Trading)은 주식 시장에서 가격이 갑작스럽게 크게 변동하면서 발생하는 ‘갭(gap)’을 이용해 수익을 내는 매매 전략입니다.

 

갭은 주로 장 마감 후의 뉴스나 시장 상황 변화로 인해 개장 시 주가가 전날 종가와 크게 차이 나는 현상을 의미합니다.

 

갭 트레이딩은 이러한 가격 변동을 이용해 상승 또는 하락 방향으로 거래하여 수익을 실현하는 것을 목표로 합니다.

 

이번 글에서는 갭 트레이딩의 개념과 주요 유형, 장단점, 그리고 갭 트레이딩 시 유의할 점을 정리해 보았습니다.

 

목차

1. 갭 트레이딩이란?
2. 갭 트레이딩의 주요 유형
3. 갭 트레이딩의 장단점
4. 갭 트레이딩 유형과 특징 비교
5. 갭 트레이딩의 주요 전략
6. 갭 트레이딩 시 유의할 점
7. 갭 트레이딩 도구 및 지표

 

 

1. 갭 트레이딩이란?

갭 트레이딩은 주가가 전일 종가와 다음 날 시가 사이에 차이를 보이는 현상, 즉 갭이 발생할 때 그 변동성을 활용하여 매매를 하는 전략입니다.

 

이 전략은 일반적으로 갭이 발생할 때 그 갭이 유지될지, 혹은 메워질지를 예측해 투자자가 매매를 결정합니다.

 

갭은 뉴스, 실적 발표, 경제 지표, 글로벌 시장 변화 등 여러 이유로 발생하며, 시장이 크게 움직일 때 투자자들은 이 갭을 기회로 활용해 수익을 실현하려 합니다.

 

 

2. 갭 트레이딩의 주요 유형

갭 트레이딩은 발생하는 갭의 유형에 따라 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

✅ 일반 갭 (Common Gap)

일상적인 시장 상황에서 발생하는 작은 갭으로, 큰 뉴스 없이 일시적인 수급 불균형으로 발생하며 금방 메워지는 경우가 많습니다.

✅ 돌파 갭 (Breakaway Gap)

주가가 기존의 지지선 또는 저항선을 강하게 돌파할 때 발생하는 갭입니다.

주가의 새로운 추세가 형성될 가능성이 높으며, 갭이 메워지지 않고 새로운 추세를 따라갈 가능성이 큽니다.

✅ 지속 갭 (Continuation Gap)

이미 진행 중인 추세에서 갭이 발생하는 유형으로, 주로 상승이나 하락세가 강할 때 나타납니다.

주가가 추세를 이어갈 가능성이 높으며, 강한 매수나 매도세를 동반합니다.

✅ 소멸 갭 (Exhaustion Gap)

주가 상승 또는 하락이 피로를 느낄 때 나타나는 갭입니다.

주가의 상승세 또는 하락세가 마무리되기 전 마지막으로 나타나며, 이후 반대 방향으로 돌아설 가능성이 큽니다.

 

 

 

728x90

 

 

3. 갭 트레이딩의 장단점

갭 트레이딩은 짧은 시간에 큰 수익을 낼 수 있는 기회를 제공하지만, 리스크도 큽니다.

 

이를 잘 이해하고 사용하는 것이 중요합니다.

 

장점

✅ 빠른 수익 실현 가능성

갭 트레이딩은 단기적으로 큰 가격 변동을 활용할 수 있어 빠른 수익 창출이 가능합니다.

 

✅ 효율적인 시장 반응 활용

시장의 주요 뉴스나 외부 요인이 갭으로 반영될 때 빠르게 진입해 수익을 내는 것이 가능합니다.

 

✅ 명확한 진입 및 청산 기준

갭 발생 시 가격이 크게 변동해 진입 시점과 청산 시점을 쉽게 설정할 수 있습니다.

 

단점

✅ 높은 변동성 리스크

갭은 큰 변동성을 동반하므로, 예상과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실을 입을 수 있습니다.

 

✅ 갭 메우기 현상

일반 갭은 곧 메워지는 경우가 많아, 갭 방향으로 거래할 경우 손실이 발생할 수 있습니다.

 

✅ 뉴스 의존성

주로 외부 이벤트에 의존하므로, 예측이 어려운 돌발 변수로 인한 리스크가 큽니다.

 

 

4. 갭 트레이딩 유형과 특징 비교

갭 유형	설명	특징	예시
일반 갭	일상적 수급 불균형으로 발생하는 갭	작은 갭이며 곧 메워지는 경우 많음	다음 날 시가가 전일 종가와 조금 차이 나는 경우
돌파 갭	저항선이나 지지선을 강하게 돌파하며 발생하는 갭	새로운 추세 형성 가능성 높음	주요 뉴스 발표 후 주가가 지지선을 돌파할 때
지속 갭	상승 또는 하락 추세가 강할 때 발생하는 갭	기존 추세가 지속될 가능성 큼	강한 상승세가 이어질 때 발생
소멸 갭	상승 또는 하락 추세가 피로감을 느낄 때 발생하는 갭	반대 방향으로 돌아설 가능성 큼	상승세가 마무리되기 전 마지막 갭 발생

 

 

 

SMALL

 

 

5. 갭 트레이딩의 주요 전략

갭 방향 추종 전략

갭이 발생한 방향을 그대로 따라가는 전략입니다.

 

상승 갭 발생 시 매수하고, 하락 갭 발생 시 매도하는 방식으로, 시장의 강한 매수세 또는 매도세를 믿고 거래를 진행합니다.

 

이 전략은 돌파 갭과 지속 갭에서 효과적일 수 있으며, 주가가 빠르게 갭 방향으로 진행될 때 유용합니다.

 

갭 메우기 전략

갭이 발생한 후 다시 갭을 메울 것으로 예상하고 반대 방향으로 거래하는 전략입니다.

 

예를 들어, 상승 갭이 발생한 후 다시 갭을 메울 때 매도하거나, 하락 갭 발생 후 다시 갭을 메울 때 매수하는 방식입니다.

 

이는 주로 일반 갭에서 효과적인 전략이며, 단기적으로 시장이 안정되면서 갭을 메우는 현상을 이용합니다.

 

리스크 관리 전략

갭 트레이딩은 변동성이 크기 때문에 리스크 관리가 매우 중요합니다.

 

손절매와 익절매 가격을 미리 설정하고, 감정적 판단 대신 전략에 따라 기계적으로 대응하는 것이 필요합니다.

 

예상과 다른 방향으로 갭이 메워질 때 빠르게 청산하는 것이 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

 

 

6. 갭 트레이딩 시 유의할 점

✅ 갭 유형 분석

갭의 유형을 정확히 파악하고, 해당 유형에 맞는 전략을 사용하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 지속 갭과 돌파 갭은 갭 방향 추종 전략이 효과적이고, 일반 갭은 갭 메우기 전략이 유리합니다.

 

✅  뉴스와 외부 요인 확인

갭이 발생한 이유가 무엇인지 파악하는 것이 중요합니다.

뉴스나 주요 발표에 의해 발생한 갭인지 여부에 따라 갭이 유지될 가능성을 판단할 수 있습니다.

 

✅  손절매 설정

갭 트레이딩은 높은 변동성을 동반하므로, 미리 손절매 가격을 설정해 불확실한 상황에서 손실을 줄일 수 있도록 합니다.

 

✅  감정적 거래 자제

갭이 예상치 못하게 발생하는 경우가 많으므로 감정적으로 거래하지 않도록 주의하며, 매매 기준에 따라 기계적으로 대응하는 것이 중요합니다.

 

 

7. 갭 트레이딩 도구 및 지표

도구/지표	설명	갭 트레이딩에서의 역할
이동평균선	일정 기간 동안의 평균 가격을 나타내며 추세 파악에 유용	갭 발생 시 단기 추세 확인 가능
볼린저 밴드	주가의 변동성과 과매수/과매도 상태를 확인하는 데 유용	갭 발생 후 주가의 과매수/과매도 상태 확인 가능
캔들 차트	주가의 시가, 종가, 고가, 저가 등을 한눈에 보여줌	갭 발생 시의 시가와 종가 위치를 쉽게 파악 가능
RSI(상대강도지수)	주가의 상대적 강도를 나타내며 과매수와 과매도 상태를 확인	갭 발생 후 주가가 과매수 또는 과매도 상태인지 확인 가능

 

---

 

정리하면, 갭 트레이딩은 주가의 급격한 변동을 활용하여 단기적인 수익을 노리는 전략으로, 갭 발생 시 그 방향을 따라가거나 갭이 메워질 것을 예측해 반대 방향으로 매매하는 방식으로 이루어집니다. 갭 트레이딩은 빠르게 수익을 실현할 수 있는 기회를 제공하지만, 높은 변동성에 따른 리스크도 크기 때문에 각 전략에 대한 철저한 분석과 준비가 필수적입니다.

 

이상, 갭 트레이딩의 개념과 주요 유형, 장단점, 그리고 갭 트레이딩 시 유의할 점을 정리해 보았습니다.

 

읽어주셔서 감사합니다 :)